Сравнение GTT.PA с DNOPY
GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GTT.PA returned 27.83%/yr vs 5.32%/yr for DNOPY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTT.PA и DNOPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GTT.PA торгуется в EUR, в то время как DNOPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DNOPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GTT.PA показывает доходность 29.76%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -29.13%.
GTT.PA
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 29.76%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 27.83%
- 10 лет*
- 27.42%
DNOPY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -29.13%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -40.68%
- 3 года*
- -13.37%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTT.PA и DNOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 29.76% | 27.61% | 12.66% | 23.96% | 24.90% | 8.77% | 22.87% |
DNOPY Dino Polska S.A | -29.13% | 5.58% | -11.14% | 26.76% | 8.77% | 19.04% | 69.94% |
Correlation
The correlation between GTT.PA and DNOPY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTT.PA vs. DNOPY — Ранг доходности на риск
GTT.PA
DNOPY
Сравнение GTT.PA c DNOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTT.PA | DNOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.87 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | -1.56 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTT.PA и DNOPY
Максимальная просадка GTT.PA за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки DNOPY в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTT.PA и DNOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTT.PA | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -49.39% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -48.33% | +33.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -49.39% | +26.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.31% | -49.39% | +16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -46.92% | +42.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -14.79% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 26.69% | -20.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTT.PA и DNOPY
Текущая волатильность для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) составляет 6.95%, в то время как у Dino Polska S.A (DNOPY) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что GTT.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTT.PA | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 10.91% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 36.72% | -19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 43.50% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 57.90% | -29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 59.09% | -27.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTT.PA и DNOPY
Дивидендная доходность GTT.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 3.85% | 5.00% | 4.81% | 2.84% | 3.31% | 3.82% | 5.37% | 3.85% | 3.96% | 5.31% | 6.55% | 6.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTT.PA и DNOPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SAS и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTT.PA and DNOPY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GTT.PA и DNOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор