Сравнение GTOP с UGA
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. GTOP is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.24%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 70.24%
- 6 месяцев
- 58.79%
- 1 год
- 76.65%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам GTOP и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.24% | -4.77% |
Correlation
The correlation between GTOP and UGA is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. UGA — Ранг доходности на риск
GTOP
UGA
Сравнение GTOP c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.12 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и UGA
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -86.59% | +72.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -14.98% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -36.75% | +33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 35.21% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 34.39% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 37.27% | -13.54% |
Сравнение комиссий GTOP и UGA
GTOP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и UGA
Ни GTOP, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GTOP and UGA have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
GTOP and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GTOP is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор