Сравнение GTOP с OILU
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 83.20%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 83.20%
- 6 месяцев
- 65.45%
- 1 год
- 113.51%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOP и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 83.20% | -6.17% |
Correlation
The correlation between GTOP and OILU is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. OILU — Ранг доходности на риск
GTOP
OILU
Сравнение GTOP c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.15 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и OILU
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -81.00% | +66.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -50.73% | +44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -50.59% | +47.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и OILU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 62.27% | -38.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 81.15% | -57.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 81.15% | -57.42% |
Сравнение комиссий GTOP и OILU
GTOP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и OILU
Ни GTOP, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GTOP and OILU have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.
GTOP and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GTOP is categorized as Technology Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and BMO. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.95% for OILU.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор