Сравнение GTOP с FTXN
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. GTOP is actively managed, while FTXN is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXN.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и FTXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у FTXN с доходностью 29.57%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXN
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 24.63%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOP и FTXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 29.57% | -2.43% |
Correlation
The correlation between GTOP and FTXN is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. FTXN — Ранг доходности на риск
GTOP
FTXN
Сравнение GTOP c FTXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.27 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и FTXN
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки FTXN в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и FTXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -73.49% | +59.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -9.56% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -19.23% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и FTXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 22.98% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 29.68% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 31.80% | -8.07% |
Сравнение комиссий GTOP и FTXN
GTOP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и FTXN
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.09% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and FTXN have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for GTOP.
FTXN has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for GTOP.
GTOP is categorized as Technology Equities, while FTXN is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.60% for FTXN.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и FTXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор