Сравнение GSUI с BTCZ
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. GSUI is passively managed, while BTCZ is actively managed. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 32.54%.
GSUI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -46.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -39.93% | -34.63% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -0.93% |
Correlation
The correlation between GSUI and BTCZ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
GSUI
BTCZ
Сравнение GSUI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.57 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GSUI и BTCZ
Максимальная просадка GSUI за все время составила -60.73%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | -91.06% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.73% | -78.63% | +17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -73.72% | +29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.79% | 87.46% | +20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.79% | 97.12% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.79% | 97.12% | +10.67% |
Сравнение комиссий GSUI и BTCZ
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и BTCZ
GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and BTCZ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GSUI.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор