Сравнение GSRAX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRAX и FNSTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund	0.62%	6.66%	26.07%	17.49%	-7.78%	31.47%	8.75%	4.29%
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund	5.18%	27.42%	14.43%	8.44%	-7.59%	7.58%	12.80%	5.49%

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

GSRAX

1 день: 2.02%

1 месяц: -5.28%

С начала года: 0.62%

6 месяцев: -0.45%

1 год: 8.88%

3 года*: 15.25%

5 лет*: 11.46%

10 лет*: 11.76%

FNSTX

1 день: 1.79%

1 месяц: -4.75%

С начала года: 5.18%

6 месяцев: 6.72%

1 год: 26.55%

3 года*: 16.58%

5 лет*: 10.34%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Название символа

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GSRAX:

GSRAX с SPY GSRAX с VOO GSRAX с GSCMX GSRAX с FAGIX GSRAX с FLCNX GSRAX с GS GSRAX с IUSG

Часто сравнивают с FNSTX:

FNSTX с FSELX FNSTX с PAVE FNSTX с DHIVX FNSTX с FGIYX FNSTX с NOIEX FNSTX с UTF FNSTX с WMB

Сравнение комиссий GSRAX и FNSTX

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

GSRAX

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

FNSTX

Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

GSRAX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSRAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNSTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GSRAX	FNSTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	1.69	-1.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	2.20	-1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.32	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.60	3.31	-2.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.74	11.29	-8.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GSRAX	FNSTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	1.69	-1.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.70	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.60	-0.13

Корреляция

Корреляция между GSRAX и FNSTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и FNSTX

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund	12.57%	12.17%	25.88%	9.60%	14.01%	11.55%	4.39%	11.85%	97.89%	21.56%	3.16%	0.92%
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund	3.95%	4.16%	1.59%	1.85%	1.35%	0.63%	0.80%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и FNSTX

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GSRAX	FNSTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.40%	-35.82%	-8.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.84%	-8.43%	-4.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.43%	-21.97%	-3.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.52%	-5.82%	-1.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.10%	-5.25%	-0.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.82%	2.47%	+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и FNSTX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GSRAX	FNSTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.61%	6.85%	-2.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.95%	12.50%	-3.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.38%	16.11%	+1.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.24%	14.94%	+5.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.86%	18.80%	+1.06%

Сравнение GSRAX с FNSTX

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и FNSTX

Сравнение доходности по годам GSRAX и FNSTX

Доходность по периодам

GSRAX

FNSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GSRAX и FNSTX

Доходность на риск

GSRAX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

GSRAX

FNSTX

Сравнение GSRAX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GSRAX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и FNSTX

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и FNSTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и FNSTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)