Сравнение GSOL с WNTR
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. GSOL charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSOL и WNTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -17.88% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 33.52% |
Correlation
The correlation between GSOL and WNTR is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. WNTR — Ранг доходности на риск
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение GSOL c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSOL | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSOL и WNTR
Максимальная просадка GSOL за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -42.65% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -9.88% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -20.93% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и WNTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 52.83% | +29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.02% | 53.10% | +28.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.02% | 53.10% | +28.92% |
Сравнение комиссий GSOL и WNTR
GSOL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и WNTR
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 96.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
GSOL and WNTR have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 0.00% for GSOL.
GSOL is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 1.01% for WNTR.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор