Сравнение GSOL с GDLC
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GSOL is actively managed, while GDLC is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSOL и GDLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -12.36% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -10.65% |
Correlation
The correlation between GSOL and GDLC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GSOL
GDLC
Сравнение GSOL c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSOL | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.23 | 0.29 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок GSOL и GDLC
Максимальная просадка GSOL за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -94.14% | +81.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -54.28% | +41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -52.73% | +47.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 48.54% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.66% | 74.43% | -22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 93.91% | -42.25% |
Сравнение комиссий GSOL и GDLC
GSOL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и GDLC
Ни GSOL, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GSOL and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GSOL and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор