Сравнение GSOL с GDLC
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GSOL is actively managed, while GDLC is passively managed. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -8.90%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GDLC
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -29.24%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- 49.68%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30M | $1.34M | $1.42M | |
| $17.43M | $24.48M | $25.57M |
Сравнение доходности по годам GSOL и GDLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -6.79% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -12.72% |
Correlation
The correlation between GSOL and GDLC is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDLC
Сравнение GSOL c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSOL | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSOL и GDLC
Максимальная просадка GSOL за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -94.14% | +71.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -54.48% | +45.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -52.83% | +43.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.20% | 48.95% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.20% | 71.55% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.20% | 93.44% | -28.24% |
Сравнение комиссий GSOL и GDLC
GSOL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и GDLC
Ни GSOL, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GSOL and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GSOL and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор