Сравнение GSOL с BTCZ
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 51.90%
- С начала года
- 52.26%
- 6 месяцев
- 51.36%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSOL и BTCZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -17.88% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 48.38% |
Correlation
The correlation between GSOL and BTCZ is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение GSOL c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSOL | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSOL и BTCZ
Максимальная просадка GSOL за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -91.06% | +68.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -75.45% | +56.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -73.68% | +60.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 89.06% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.02% | 97.16% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.02% | 97.16% | -15.14% |
Сравнение комиссий GSOL и BTCZ
GSOL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и BTCZ
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSOL and BTCZ have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GSOL.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор