Сравнение GSKH с PBPH
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 2.86%.
GSKH
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.72% | 1.25% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 2.86% | 0.74% |
Correlation
The correlation between GSKH and PBPH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. PBPH — Ранг доходности на риск
GSKH
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSKH c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и PBPH
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -11.10% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -5.00% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.28% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 17.10% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.10% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.10% | +9.90% |
Сравнение комиссий GSKH и PBPH
GSKH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и PBPH
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 1.54% | 1.15% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and PBPH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for GSKH.
GSKH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.09% for PBPH.
GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор