Сравнение GRRR с HOVR
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) are both stocks. GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology), while HOVR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, GRRR returned -9.89% vs 17.11% for HOVR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и HOVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у HOVR с доходностью 48.98%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOVR
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и HOVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 239.98% |
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 48.98% | 30.09% | -70.26% |
Correlation
The correlation between GRRR and HOVR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.14 |
Over the past year, GRRR and HOVR have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$452.96M
HOVR:
$97.08M
GRRR:
-$1.81
HOVR:
-$0.80
GRRR:
2.58
HOVR:
6.87
GRRR:
$111.33M
HOVR:
$0.00
GRRR:
$33.42M
HOVR:
-$57.08K
GRRR:
-$22.71M
HOVR:
-$31.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. HOVR — Ранг доходности на риск
GRRR
HOVR
Сравнение GRRR c HOVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и New Horizon Aircraft Ltd (HOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | HOVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.87 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.40 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и HOVR
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки HOVR в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и HOVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | HOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -93.16% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -69.31% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -43.99% | -51.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -63.48% | -28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 42.91% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и HOVR
Текущая волатильность для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) составляет 33.91%, в то время как у New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) волатильность равна 36.90%. Это указывает на то, что GRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | HOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 36.90% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 82.11% | -22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 126.68% | -38.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 157.13% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 157.13% | +6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и HOVR
Ни GRRR, ни HOVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и HOVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и New Horizon Aircraft Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and HOVR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOVR has higher volatility (36.90%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs HOVR's -93.16%.
HOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и HOVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор