PortfoliosLab logo
Сравнение GRPN с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GRPN и GOOGL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности GRPN и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Groupon, Inc. (GRPN) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPN:

1.41

GOOGL:

-0.32

Коэф-т Сортино

GRPN:

2.50

GOOGL:

-0.27

Коэф-т Омега

GRPN:

1.32

GOOGL:

0.97

Коэф-т Кальмара

GRPN:

1.30

GOOGL:

-0.35

Коэф-т Мартина

GRPN:

4.17

GOOGL:

-0.77

Индекс Язвы

GRPN:

30.81%

GOOGL:

13.55%

Дневная вол-ть

GRPN:

98.96%

GOOGL:

30.78%

Макс. просадка

GRPN:

-99.43%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

GRPN:

-95.23%

GOOGL:

-25.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRPN:

$994.39M

GOOGL:

$1.86T

EPS

GRPN:

-$1.51

GOOGL:

$8.96

Коэффициент PEG

GRPN:

14.66

GOOGL:

1.16

Коэффициент P/S

GRPN:

2.04

GOOGL:

5.17

Коэффициент P/B

GRPN:

24.36

GOOGL:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

GRPN:

$369.47M

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRPN:

$333.75M

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

GRPN:

-$307.00K

GOOGL:

$149.88B

Доходность по периодам

С начала года, GRPN показывает доходность 105.68%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -19.22%. За последние 10 лет акции GRPN уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: -15.39% против 18.84% соответственно.


GRPN

С начала года

105.68%

1 месяц

31.18%

6 месяцев

128.01%

1 год

92.68%

5 лет

1.68%

10 лет

-15.39%

GOOGL

С начала года

-19.22%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-14.16%

1 год

-8.99%

5 лет

17.50%

10 лет

18.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Groupon, Inc.

Alphabet Inc Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPN и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRPN
Ранг риск-скорректированной доходности GRPN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPN c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupon, Inc. (GRPN) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GRPN на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPN и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPN и GOOGL

GRPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


TTM2024
GRPN
Groupon, Inc.
0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%

Просадки

Сравнение просадок GRPN и GOOGL

Максимальная просадка GRPN за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPN и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRPN и GOOGL

Groupon, Inc. (GRPN) имеет более высокую волатильность в 38.60% по сравнению с Alphabet Inc Class A (GOOGL) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что GRPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRPN и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupon, Inc. и Alphabet Inc Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
130.38M
90.23B
(GRPN) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRPN и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Groupon, Inc. и Alphabet Inc Class A.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
90.7%
59.7%
(GRPN) Валовая рентабельность
(GOOGL) Валовая рентабельность
GRPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Groupon, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.19M при выручке в 130.38M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

GRPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Groupon, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 130.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

GRPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Groupon, Inc. сообщила о чистой прибыли в -50.65M при выручке в 130.38M, что соответствует чистой рентабельности -38.9%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Сравнение с конкурентами

Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли Internet Content & Information.

СимволНазваниеРыночная капитализацияВаловая рентабельностьОперационная рентабельностьЧистая рентабельность
0700.HKTencent Holdings Ltd4.50T
GOOGAlphabet Inc1.86T59.7%33.9%38.3%
GOOGLAlphabet Inc Class A1.86T59.7%33.9%38.3%
1GOOG.MIAlphabet Inc.1.74T
1GOOGL.MIAlphabet Inc.1.74T
ABEA.DEAlphabet Inc Class A1.66T59.7%33.9%38.3%
ABEC.DEAlphabet Inc1.66T59.7%33.9%38.3%
METAMeta Platforms, Inc.1.49T82.1%41.5%39.3%
FB2A.DEMeta Platforms Inc1.35T82.1%41.5%39.3%
1FB.MIMeta Platforms, Inc.1.33T

Сравнение оценки GRPN и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки Groupon, Inc. и Alphabet Inc Class A.

GOOGL - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GOOGL в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у GOOGL коэффициент P/E составляет 17.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

GRPN - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRPN по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у GRPN коэффициент PEG составляет 14.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

GOOGL - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GOOGL по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у GOOGL коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

GRPN - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у GRPN коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

GOOGL - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GOOGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у GOOGL коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

GRPN - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у GRPN коэффициент P/B составляет 24.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

GOOGL - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GOOGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у GOOGL коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Пользовательские портфели с GRPN или GOOGL


HIMS
NU
UBER
TLN
AMD
ASML
AMZN
MELI
CRWD
CRM
EVVTY
GOOGL
FICO
CELH
New New
26%
YTD
AMZN
META
HWM
GILD
GOOGL
SNY
QQQM
BABA
IBIT
SPLG
VFLO
NVDA
BRK-B
XLU
IAUM
CRVO
1 / 293

Последние обсуждения