PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRPN с TZOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRPN с TZOO

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groupon, Inc. (GRPN) и Travelzoo (TZOO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPN или TZOO.

Корреляция

Корреляция между GRPN и TZOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GRPN и TZOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Groupon, Inc. (GRPN) и Travelzoo (TZOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.36%
-51.79%
GRPN
TZOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPN:

1.28

TZOO:

0.93

Коэф-т Сортино

GRPN:

2.43

TZOO:

1.66

Коэф-т Омега

GRPN:

1.31

TZOO:

1.22

Коэф-т Кальмара

GRPN:

1.23

TZOO:

0.67

Коэф-т Мартина

GRPN:

3.92

TZOO:

2.92

Индекс Язвы

GRPN:

30.81%

TZOO:

21.27%

Дневная вол-ть

GRPN:

98.95%

TZOO:

69.80%

Макс. просадка

GRPN:

-99.43%

TZOO:

-97.08%

Текущая просадка

GRPN:

-95.38%

TZOO:

-86.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRPN:

$709.43M

TZOO:

$159.46M

EPS

GRPN:

-$1.51

TZOO:

$1.00

Коэффициент PEG

GRPN:

14.66

TZOO:

1.14

Коэффициент P/S

GRPN:

1.36

TZOO:

1.87

Коэффициент P/B

GRPN:

16.37

TZOO:

179.26

Общая выручка (12 мес.)

GRPN:

$369.47M

TZOO:

$85.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

GRPN:

$333.75M

TZOO:

$73.06M

EBITDA (12 мес.)

GRPN:

-$307.00K

TZOO:

$17.00M

Доходность по периодам

С начала года, GRPN показывает доходность 99.26%, что значительно выше, чем у TZOO с доходностью -28.45%. За последние 10 лет акции GRPN уступали акциям TZOO по среднегодовой доходности: -15.87% против 0.44% соответственно.

GRPN

С начала года

99.26%

1 месяц

44.11%

6 месяцев

122.21%

1 год

125.63%

5 лет

0.86%

10 лет

-15.87%

TZOO

С начала года

-28.45%

1 месяц

23.49%

6 месяцев

-17.72%

1 год

64.08%

5 лет

23.48%

10 лет

0.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPN и TZOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPN
Ранг риск-скорректированной доходности GRPN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
TZOO
Ранг риск-скорректированной доходности TZOO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZOO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZOO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZOO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPN c TZOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupon, Inc. (GRPN) и Travelzoo (TZOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRPN на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TZOO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPN и TZOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.28
0.93
GRPN
TZOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPN и TZOO

Ни GRPN, ни TZOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRPN и TZOO

Максимальная просадка GRPN за все время составила -99.43%, примерно равная максимальной просадке TZOO в -97.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPN и TZOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.38%
-56.32%
GRPN
TZOO

Волатильность

Сравнение волатильности GRPN и TZOO

Groupon, Inc. (GRPN) имеет более высокую волатильность в 38.69% по сравнению с Travelzoo (TZOO) с волатильностью 34.05%. Это указывает на то, что GRPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.69%
34.05%
GRPN
TZOO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRPN и TZOO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupon, Inc. и Travelzoo. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
130.38M
23.14M
(GRPN) Общая выручка
(TZOO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRPN и TZOO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Groupon, Inc. и Travelzoo.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
90.7%
82.0%
(GRPN) Валовая рентабельность
(TZOO) Валовая рентабельность
GRPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Groupon, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.19M при выручке в 130.38M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

TZOO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Travelzoo сообщила о валовой прибыли в 18.97M при выручке в 23.14M, что соответствует валовой рентабельности в 82.0%.

GRPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Groupon, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 130.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

TZOO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Travelzoo сообщила об операционной прибыли в 3.74M при выручке в 23.14M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

GRPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Groupon, Inc. сообщила о чистой прибыли в -50.65M при выручке в 130.38M, что соответствует чистой рентабельности -38.9%.

TZOO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Travelzoo сообщила о чистой прибыли в 3.03M при выручке в 23.14M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.