Сравнение GRNJ с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
GRNJ и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNJ - это активно управляемый фонд от Fundstrat. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNJ и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | -1.21% | 5.14% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.87%.
GRNJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNJ и PWC
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
GRNJ vs. PWC — Ранг доходности на риск
GRNJ
PWC
Сравнение GRNJ c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNJ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.11 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GRNJ и PWC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и PWC
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и PWC
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNJ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -78.13% | +60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -5.11% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -36.46% | +31.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и PWC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNJ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 14.24% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.55% | 16.28% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 18.84% | +12.71% |