Сравнение GRNJ с AVDV
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.64%.
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 44.34%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 16.64% | 7.94% |
Correlation
The correlation between GRNJ and AVDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. AVDV — Ранг доходности на риск
GRNJ
AVDV
Сравнение GRNJ c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNJ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 0.80 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и AVDV
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -43.01% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.83% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -6.77% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и AVDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 15.54% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 17.29% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 19.72% | +10.11% |
Сравнение комиссий GRNJ и AVDV
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и AVDV
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.73% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and AVDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for GRNJ.
GRNJ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Fundstrat and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор