Сравнение GRNI с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
GRNI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNI - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GRNI и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | -3.24% | 2.85% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 6.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
GRNI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNI и TSMY
И GRNI, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GRNI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
GRNI
TSMY
Сравнение GRNI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.16 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между GRNI и TSMY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и TSMY
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 3.50% | 0.83% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и TSMY
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -31.15% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -9.44% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -5.82% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и TSMY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 31.08% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 33.38% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 33.38% | -14.74% |