Сравнение GRNI с PRTO
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GRNI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while PRTO is a Tactical Allocation fund actively managed by Tidal. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GRNI charges 0.99%/yr vs 0.82%/yr for PRTO.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и PRTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRNI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRTO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNI и PRTO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 12.47% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.84% |
Correlation
The correlation between GRNI and PRTO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GRNI c PRTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 5.07 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и PRTO
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что больше максимальной просадки PRTO в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и PRTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -2.98% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.54% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и PRTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 13.91% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.91% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.91% | +3.39% |
Сравнение комиссий GRNI и PRTO
GRNI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRTO в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и PRTO
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как PRTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.76% | 0.83% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and PRTO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRTO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
GRNI has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for PRTO.
GRNI is categorized as Derivative Income, while PRTO is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 0.82% for PRTO.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и PRTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор