PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNG.V с VNP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNG.V с VNP.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PNG.V (Kraken Robotics Inc) and VNP.TO (5N Plus Inc.) are both stocks. PNG.V operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while VNP.TO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, PNG.V returned 43.10%/yr vs 33.99%/yr for VNP.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNG.V и VNP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kraken Robotics Inc (PNG.V) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNG.V показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у VNP.TO с доходностью 130.53%. За последние 10 лет акции PNG.V превзошли акции VNP.TO по среднегодовой доходности: 43.10% против 33.99% соответственно.

PNG.V

1 день
-8.25%
1 месяц
5.44%
С начала года
18.12%
6 месяцев
26.00%
1 год
201.20%
3 года*
144.07%
5 лет*
64.90%
10 лет*
43.10%

VNP.TO

1 день
-5.64%
1 месяц
13.31%
С начала года
130.53%
6 месяцев
111.44%
1 год
378.90%
3 года*
133.23%
5 лет*
67.81%
10 лет*
33.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNG.V и VNP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNG.V
Kraken Robotics Inc		18.12%132.73%323.08%14.04%52.00%-34.21%-5.00%62.16%111.43%34.62%
VNP.TO
5N Plus Inc.		130.53%140.11%95.24%29.90%22.27%-19.32%19.92%-20.65%3.33%67.60%

Correlation

The correlation between PNG.V and VNP.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2011 г.

0.07

Over the past year, PNG.V and VNP.TO have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNG.V:

CA$2.32B

VNP.TO:

CA$3.68B

EPS

PNG.V:

-CA$0.00

VNP.TO:

CA$0.65

Коэффициент P/S

PNG.V:

20.81

VNP.TO:

8.77

Коэффициент P/B

PNG.V:

9.81

VNP.TO:

16.98

Общая выручка (12 мес.)

PNG.V:

CA$107.79M

VNP.TO:

CA$418.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNG.V:

CA$62.68M

VNP.TO:

CA$125.66M

EBITDA (12 мес.)

PNG.V:

CA$12.49M

VNP.TO:

CA$102.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraken Robotics Inc

5N Plus Inc.

Часто сравнивают с PNG.V:
PNG.V с SMHPNG.V с ONDSPNG.V с SOXXPNG.V с TMCPNG.V с ATD.TOPNG.V с BBD-B.TOPNG.V с CRML
Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с POETVNP.TO с AIVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с CNL.TOVNP.TO с SSRM.TO

Доходность на риск

PNG.V vs. VNP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNG.V
Ранг доходности на риск PNG.V: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNG.V: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNG.V: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNG.V: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNG.V: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNG.V: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNG.V c VNP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (PNG.V) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNG.VVNP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
6.95

-4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
5.80

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.71

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

19.92

-13.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

59.06

-45.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNG.V vs. VNP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNG.V на текущий момент составляет 2.87, что ниже коэффициента Шарпа VNP.TO равного 6.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNG.V и VNP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNG.VVNP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

6.95

-4.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.20

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PNG.V и VNP.TO

Максимальная просадка PNG.V за все время составила -83.33%, что меньше максимальной просадки VNP.TO в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNG.V и VNP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNG.VVNP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-92.70%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.33%

-19.17%

-14.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.33%

-43.71%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-66.14%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.21%

-77.45%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.10%

-14.27%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.67%

-66.91%

+28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.61%

6.45%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PNG.V и VNP.TO

Kraken Robotics Inc (PNG.V) имеет более высокую волатильность в 23.17% по сравнению с 5N Plus Inc. (VNP.TO) с волатильностью 17.67%. Это указывает на то, что PNG.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNG.VVNP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.17%

17.67%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.22%

41.40%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.61%

55.11%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.50%

52.91%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.21%

50.45%

+18.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNG.V и VNP.TO

Ни PNG.V, ни VNP.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNG.V и VNP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kraken Robotics Inc и 5N Plus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
21.71M
115.96M
(PNG.V) Общая выручка
(VNP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNG.V и VNP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kraken Robotics Inc и 5N Plus Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
43.1%
32.0%
Активы портфеля
PNG.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о валовой прибыли в 9.35M при выручке в 21.71M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

VNP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.16M при выручке в 115.96M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.

PNG.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 21.71M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.

VNP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 115.96M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

PNG.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о чистой прибыли в -3.33M при выручке в 21.71M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.

VNP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.47M при выручке в 115.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

PNG.V and VNP.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNG.V и VNP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор