Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$2.48B
- Enterprise Value
- CA$2.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$0.06
- Коэффициент P/E
- 139.08
- Коэффициент PEG
- 0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$101.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$56.94M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$17.85M
- Годовой диапазон
- CA$2.06 - CA$10.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.99%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Kraken Robotics Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
PNG.V торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Kraken Robotics Inc (PNG.V) показал доход в 25.00% с начала года и 229.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PNG.V составила 43.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.91%.
Kraken Robotics Inc
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 76.21%
- 1 год
- 229.22%
- 3 года*
- 148.71%
- 5 лет*
- 62.78%
- 10 лет*
- 43.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +8.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2015 г. с доходностью +1,144.4%, в то время как худший месяц был май 2014 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PNG.V закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 24 февр. 2015 г. с доходностью +566.7%, в то время как худший день был 10 авг. 2011 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.69% | 6.52% | -5.88% | 25.00% | |||||||||
| 2025 | -4.00% | -14.02% | 7.05% | 1.23% | -2.44% | 27.92% | 11.40% | -0.58% | 33.53% | 42.07% | -8.06% | 7.93% | 132.73% |
| 2024 | 21.54% | 29.11% | 7.84% | -7.27% | 0.00% | 0.00% | 21.57% | 20.97% | 17.33% | 13.64% | 16.50% | 18.03% | 323.08% |
| 2023 | 10.53% | -3.17% | -14.75% | 5.77% | 3.64% | -14.04% | -18.37% | 7.50% | -3.49% | 18.07% | 32.65% | -0.00% | 14.04% |
| 2022 | -9.33% | 2.94% | 28.57% | -5.56% | -21.18% | -5.97% | 12.70% | -2.82% | 13.04% | 23.08% | 16.67% | 1.79% | 52.00% |
| 2021 | 5.26% | 31.67% | -10.13% | -11.27% | -6.35% | 0.00% | -20.34% | -5.32% | -5.62% | -7.14% | 0.00% | -3.85% | -34.21% |
Метрики бенчмарка
Kraken Robotics Inc: годовая альфа составляет 97.87%, бета — 0.66, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 09.08.2010.
- Эта акция участвовал в 189.75% роста S&P 500 Index и в 150.85% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 97.87%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 189.75%
- Участие в снижении
- 150.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PNG.V имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kraken Robotics Inc (PNG.V) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PNG.V | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.40 | 0.69 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.06 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 1.14 | +6.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.98 | 4.22 | +15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PNG.V в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kraken Robotics Inc показал максимальную просадку в 90.00%, зарегистрированную 28 мая 2014 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Kraken Robotics Inc составляет 21.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90% | 10 авг. 2011 г. | 731 | 28 мая 2014 г. | 197 | 27 февр. 2015 г. | 928 |
| -71.21% | 19 февр. 2021 г. | 347 | 7 июл. 2022 г. | 413 | 29 февр. 2024 г. | 760 |
| -68.89% | 18 мар. 2019 г. | 249 | 23 мар. 2020 г. | 228 | 18 февр. 2021 г. | 477 |
| -68.57% | 3 мар. 2015 г. | 426 | 28 окт. 2016 г. | 433 | 20 июл. 2018 г. | 859 |
| -31.48% | 27 сент. 2018 г. | 65 | 31 дек. 2018 г. | 19 | 28 янв. 2019 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kraken Robotics Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kraken Robotics Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNG.V в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у PNG.V коэффициент P/E составляет 139.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNG.V по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у PNG.V коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNG.V по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у PNG.V коэффициент P/S составляет 22.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PNG.V по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у PNG.V коэффициент P/B составляет 10.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |