Сравнение GREE с MSTR
GREE (Greenidge Generation Holdings Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. GREE operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, GREE returned -11.46%/yr vs 59.14%/yr for MSTR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GREE и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GREE показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -20.74%.
GREE
- 1 день
- -13.86%
- 1 месяц
- 15.32%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- -35.53%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -32.71%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 59.14%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам GREE и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GREE Greenidge Generation Holdings Inc. | -3.38% | -4.52% | -76.90% | 132.10% | -98.20% | -71.84% |
MSTR Strategy Inc | -20.74% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -11.96% |
Correlation
The correlation between GREE and MSTR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between GREE and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GREE:
$22.82M
MSTR:
$40.22B
GREE:
$0.42
MSTR:
-$40.19
GREE:
0.36
MSTR:
75.51
GREE:
$60.37M
MSTR:
$490.47M
GREE:
$21.69M
MSTR:
$334.08M
GREE:
$18.35M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GREE vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GREE
MSTR
Сравнение GREE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREE | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.88 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.30 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.96 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.12 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок GREE и MSTR
Максимальная просадка GREE за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREE и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GREE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -99.86% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -76.53% | +22.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.86% | -77.42% | -15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -74.58% | -25.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.24% | -86.47% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.84% | 51.99% | -19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREE и MSTR
Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что GREE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GREE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 20.17% | +13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.40% | 56.51% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.82% | 70.48% | +37.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.57% | 90.82% | +37.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.57% | 73.72% | +54.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREE и MSTR
Ни GREE, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GREE и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenidge Generation Holdings Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GREE and MSTR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GREE has higher volatility (33.71%) compared to MSTR (20.17%). In terms of maximum drawdown, GREE dropped -99.90% vs MSTR's -99.86%.
GREE currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GREE и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор