Сравнение GREE с MSTR
GREE (Greenidge Generation Holdings Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. GREE operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, GREE returned -20.33%/yr vs 38.68%/yr for MSTR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GREE и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GREE показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -33.68%.
GREE
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 17.65%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- -20.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 7.90%
- 1 месяц
- -20.37%
- 6 месяцев
- -35.88%
- С начала года
- -33.68%
- 1 год
- -75.06%
- 3 года*
- 38.68%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам GREE и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GREE Greenidge Generation Holdings Inc. | 21.62% | -4.52% | -76.90% | 132.10% | -98.20% | -82.23% |
MSTR Strategy Inc | -33.68% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -15.28% |
Correlation
The correlation between GREE and MSTR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between GREE and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GREE:
$32.44M
MSTR:
$29.94B
GREE:
$0.42
MSTR:
-$39.78
GREE:
0.45
MSTR:
63.82
GREE:
$60.37M
MSTR:
$490.47M
GREE:
$21.69M
MSTR:
$334.08M
GREE:
$18.35M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GREE vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GREE
MSTR
Сравнение GREE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GREE | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.92 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.34 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GREE и MSTR
Максимальная просадка GREE за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREE и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GREE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -99.86% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -81.95% | +27.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.86% | -82.63% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -78.73% | -21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.99% | -86.44% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.50% | 55.86% | -22.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREE и MSTR
Текущая волатильность для Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) составляет 26.13%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 29.70%. Это указывает на то, что GREE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GREE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.13% | 29.70% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.66% | 61.48% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.04% | 74.74% | +31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.93% | 90.81% | +38.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.93% | 74.20% | +54.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREE и MSTR
Ни GREE, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GREE и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenidge Generation Holdings Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GREE and MSTR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (29.70%) compared to GREE (26.13%). In terms of maximum drawdown, GREE dropped -99.93% vs MSTR's -99.86%.
GREE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GREE и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор