PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GREE с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности GREE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GREE и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
GREE
Greenidge Generation Holdings Inc.		-29.73%-4.52%-76.90%132.10%-98.20%-71.84%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, GREE показывает доходность -29.73%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.

GREE

1 день
-5.45%
1 месяц
-16.80%
С начала года
-29.73%
6 месяцев
-45.26%
1 год
39.13%
3 года*
-38.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenidge Generation Holdings Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с GREE:
GREE с MSTRGREE с SPY
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

GREE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREE
Ранг доходности на риск GREE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREEBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.44

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

-0.38

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-1.11

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

-1.99

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.44

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

1.19

-1.77

Корреляция

Корреляция между GREE и BTC-USD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GREE и BTC-USD

Максимальная просадка GREE за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREE и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

GREEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-85.30%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-49.65%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.82%

-45.02%

-54.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.06%

-41.99%

-53.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

27.60%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GREE и BTC-USD

Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что GREE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GREEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

13.58%

+23.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.38%

35.98%

+47.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.78%

36.76%

+90.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.74%

46.90%

+82.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.74%

56.70%

+73.04%