Сравнение GQRPX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRPX и GQEPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund	7.78%	0.67%	19.98%	19.56%	-3.77%	16.94%	14.55%	12.70%
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares	8.09%	-4.52%	28.99%	17.39%	-2.81%	19.90%	23.65%	15.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQRPX показывает доходность 7.78%, а GQEPX немного выше – 8.09%.

GQRPX

1 день: 0.05%

1 месяц: -2.75%

С начала года: 7.78%

6 месяцев: 7.06%

1 год: 7.69%

3 года*: 16.88%

5 лет*: 11.35%

10 лет*: —

GQEPX

1 день: -1.32%

1 месяц: -2.43%

С начала года: 8.09%

6 месяцев: 7.07%

1 год: 4.37%

3 года*: 17.20%

5 лет*: 12.05%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Название символа

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GQRPX:

GQRPX с SPMO GQRPX с GSIHX GQRPX с WWWEX GQRPX с PRWAX GQRPX с FXAIX GQRPX с FCNTX GQRPX с VTIAX

Часто сравнивают с GQEPX:

GQEPX с EBSIX GQEPX с VOO GQEPX с MRFOX GQEPX с SWPPX GQEPX с GQETX GQEPX с VXUS GQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий GQRPX и GQEPX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

GQRPX

GQG Partners Global Quality Equity Fund

GQEPX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

GQRPX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQEPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GQRPX	GQEPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	0.32	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	0.51	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.07	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.94	0.45	+0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.32	1.13	+2.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GQRPX	GQEPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	0.32	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	0.76	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.74	-0.02

Корреляция

Корреляция между GQRPX и GQEPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и GQEPX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности GQEPX в 6.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund	7.05%	7.60%	6.35%	1.22%	2.93%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares	6.46%	6.98%	5.30%	0.44%	4.46%	1.49%	0.61%	0.63%	0.09%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и GQEPX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, примерно равная максимальной просадке GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GQRPX	GQEPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.88%	-28.45%	-0.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.84%	-7.38%	-1.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.39%	-20.49%	+0.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.36%	-7.74%	+4.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.00%	-5.76%	+0.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.56%	3.49%	-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и GQEPX

GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) имеют волатильность 3.07% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GQRPX	GQEPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.07%	2.97%	+0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.72%	7.40%	-0.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.88%	12.44%	-0.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.70%	15.88%	-1.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.41%	18.85%	-1.44%

Сравнение GQRPX с GQEPX

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и GQEPX

Сравнение доходности по годам GQRPX и GQEPX

Доходность по периодам

GQRPX

GQEPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GQRPX и GQEPX

Доходность на риск

GQRPX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

GQRPX

GQEPX

Сравнение GQRPX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GQRPX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и GQEPX

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и GQEPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и GQEPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)