- ISIN
- US00774Q8740
- Эмитент
- GQG Partners Inc
- Дата выпуска
- 28 сент. 2018 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции GQEPX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GQEPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,626.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) показал доход в 6.34% с начала года и 5.44% за последние 12 месяцев.
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GQEPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GQEPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.75% | 7.90% | -2.14% | -0.91% | -1.20% | -0.84% | 6.34% | ||||||
| 2025 | 6.29% | -0.50% | -6.11% | -2.83% | 0.28% | 1.52% | -2.91% | 2.10% | -0.18% | -5.14% | 4.74% | -1.13% | -4.52% |
| 2024 | 4.76% | 13.79% | 3.07% | -5.79% | 5.48% | 3.45% | -2.64% | 4.09% | 0.43% | -0.60% | 6.76% | -5.46% | 28.99% |
| 2023 | -0.13% | -3.20% | 0.40% | 3.62% | 2.67% | 4.02% | 3.10% | 1.27% | -5.82% | -1.57% | 7.81% | 4.73% | 17.39% |
| 2022 | -1.31% | 1.15% | 5.72% | -1.97% | 3.11% | -8.20% | 4.19% | -4.84% | -10.11% | 12.47% | 1.58% | -2.52% | -2.81% |
| 2021 | -2.04% | 1.87% | 2.46% | 5.77% | 1.23% | 3.47% | 1.86% | 2.98% | -5.44% | 8.07% | -2.72% | 1.50% | 19.90% |
Метрики бенчмарка
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares has an annualized alpha of 2.91%, beta of 0.78, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.30%) than losses (76.61%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.91%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 79.30%
- Участие в снижении
- 76.61%
Комиссия
Комиссия GQEPX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQEPX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GQEPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.69 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 12.34 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $1.19 | $0.08 | $0.70 | $0.25 | $0.09 | $0.07 | $0.01 |
Дивидендный доход | 6.56% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 28.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares составляет 9.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.49%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 1mo | 1y 6moапр. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.97%апр. 2025 г. | 1mo 19d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.69%дек. 2018 г. | 2mo 20d | 2mo 7d | 4mo 27dокт. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.66%авг. 2024 г. | 25d | 3mo 8d | 4mo 3dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| GQEPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -56.78% | +28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -9.10% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -18.90% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -25.43% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -2.97% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -10.72% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.97% | +1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQEPX
Добавьте GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQEPX