GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) показал доход в 9.79% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 4 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GQEPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares: годовая альфа составляет 5.23%, бета — 0.80, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 05.10.2018.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.45%) было выше, чем в снижении (75.32%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 5.23% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия GQEPX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GQEPX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 28.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares составляет 6.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.