- ISIN
- US00774Q7189
- Эмитент
- GQG Partners
- Дата выпуска
- 28 мар. 2019 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции GQRPX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GQRPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,589.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) показал доход в 7.60% с начала года и 7.81% за последние 12 месяцев.
GQG Partners Global Quality Equity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GQRPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GQRPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.57% | 7.68% | -3.36% | 0.86% | -1.06% | 0.05% | 7.60% | ||||||
| 2025 | 5.01% | -0.10% | -4.06% | -1.50% | 1.20% | 1.66% | -2.80% | 2.07% | 0.05% | -3.62% | 4.36% | -1.14% | 0.67% |
| 2024 | 5.18% | 10.13% | 2.73% | -4.55% | 5.42% | 2.90% | -2.47% | 3.75% | -0.68% | -1.77% | 3.81% | -4.96% | 19.98% |
| 2023 | 0.79% | -3.64% | 0.37% | 3.84% | 1.28% | 4.84% | 3.55% | 0.13% | -3.16% | -1.47% | 7.37% | 4.72% | 19.56% |
| 2022 | -0.00% | -0.81% | 3.59% | -2.62% | 3.63% | -8.63% | 2.63% | -4.08% | -8.94% | 11.01% | 4.14% | -1.99% | -3.77% |
| 2021 | -2.32% | 1.67% | 2.11% | 5.19% | 2.76% | 2.47% | 0.83% | 3.15% | -4.58% | 6.95% | -4.09% | 2.28% | 16.94% |
Метрики бенчмарка
GQG Partners Global Quality Equity Fund has an annualized alpha of 1.89%, beta of 0.72, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2019.
- This fund participated in 74.51% of S&P 500 Index downside but only 71.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 71.95%
- Участие в снижении
- 74.51%
Комиссия
Комиссия GQRPX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQRPX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GQRPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.93 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 13.52 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GQG Partners Global Quality Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $1.18 | $0.20 | $0.41 | $0.23 |
Дивидендный доход | 7.06% | 7.60% | 6.35% | 1.22% | 2.93% | 1.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG Partners Global Quality Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2021 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GQG Partners Global Quality Equity Fund показал максимальную просадку в 28.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка GQG Partners Global Quality Equity Fund составляет 3.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.88%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.39%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 10mo 8d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.49%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 10mo 10d | 11mo 29dфевр. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.94%авг. 2024 г. | 25d | 4mo 2d | 4mo 27dиюль 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.73%окт. 2020 г. | 1mo 27d | 5mo 18d | 7mo 15dсент. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| GQRPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -56.78% | +27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.37% | -9.10% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -18.90% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -25.43% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -0.74% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -10.72% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.97% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQRPX
Добавьте GQG Partners Global Quality Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQRPX