Сравнение GQRIX с GQRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и GQRPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares	7.87%	0.91%	20.18%	19.79%	-3.64%	17.13%	14.75%	12.84%
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund	7.78%	0.67%	19.98%	19.56%	-3.77%	16.94%	14.55%	12.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQRIX показывает доходность 7.87%, а GQRPX немного ниже – 7.78%.

GQRIX

1 день: 0.11%

1 месяц: -2.69%

С начала года: 7.87%

6 месяцев: 7.23%

1 год: 7.92%

3 года*: 17.11%

5 лет*: 11.55%

10 лет*: —

GQRPX

1 день: 0.05%

1 месяц: -2.75%

С начала года: 7.78%

6 месяцев: 7.06%

1 год: 7.69%

3 года*: 16.88%

5 лет*: 11.35%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Название символа

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GQRIX:

GQRIX с ALGRX GQRIX с ACAZX GQRIX с VT GQRIX с DUHP GQRIX с FSGGX GQRIX с RSP GQRIX с PRWCX

Часто сравнивают с GQRPX:

GQRPX с SPMO GQRPX с GSIHX GQRPX с WWWEX GQRPX с PRWAX GQRPX с FXAIX GQRPX с FCNTX GQRPX с VTIAX

Сравнение комиссий GQRIX и GQRPX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GQRPX в 0.97%.

GQRPX

GQG Partners Global Quality Equity Fund

GQRIX

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQRIX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQRPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GQRIX	GQRPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	0.66	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.97	0.94	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.14	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	0.94	+0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.48	3.32	+0.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRPX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GQRIX	GQRPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	0.66	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79	0.78	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.71	+0.01

Корреляция

Корреляция между GQRIX и GQRPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и GQRPX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности GQRPX в 7.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares	7.36%	7.94%	6.46%	1.39%	2.99%	1.65%	0.11%	0.04%
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund	7.05%	7.60%	6.35%	1.22%	2.93%	1.53%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и GQRPX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, примерно равная максимальной просадке GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и GQRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GQRIX	GQRPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.86%	-28.88%	+0.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.80%	-8.84%	+0.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.29%	-20.39%	+0.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.35%	-3.36%	+0.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.94%	-5.00%	+0.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.53%	2.56%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и GQRPX

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) имеют волатильность 3.09% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GQRIX	GQRPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.09%	3.07%	+0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.73%	6.72%	+0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.89%	11.88%	+0.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.69%	14.70%	-0.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.40%	17.41%	-0.01%

Сравнение GQRIX с GQRPX

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и GQRPX

Сравнение доходности по годам GQRIX и GQRPX

Доходность по периодам

GQRIX

GQRPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GQRIX и GQRPX

Доходность на риск

GQRIX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

GQRIX

GQRPX

Сравнение GQRIX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GQRIX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и GQRPX

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и GQRPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и GQRPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)