GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00774Q6926 |
|---|---|
| CUSIP | 00774Q692 |
| Эмитент | GQG Partners Inc |
| Дата выпуска | 29 мар. 2019 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $500,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия GQRIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GQRIX с FSGGX, GQRIX с VT
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares показал доход в 22.22% с начала года и 31.25% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.22% | 15.38% |
| 1 месяц | 5.61% | 5.03% |
| 6 месяцев | 0.70% | 6.71% |
| 1 год | 31.25% | 23.24% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.17% | 13.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GQRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.16% | 10.22% | 2.72% | -4.54% | 5.45% | 2.89% | -2.41% | 3.73% | 22.22% | ||||
| 2023 | 0.79% | -3.63% | 0.44% | 3.90% | 1.27% | 4.82% | 3.53% | 0.13% | -3.15% | -1.39% | 7.41% | 4.69% | 19.79% |
| 2022 | -0.00% | -0.81% | 3.59% | -2.61% | 3.62% | -8.54% | 2.55% | -4.00% | -8.91% | 10.97% | 4.20% | -1.99% | -3.64% |
| 2021 | -2.32% | 1.66% | 2.10% | 5.19% | 2.83% | 2.47% | 0.83% | 3.21% | -4.63% | 7.00% | -4.08% | 2.33% | 17.13% |
| 2020 | 0.44% | -6.27% | -8.00% | 10.34% | 4.36% | 3.82% | 7.02% | 7.36% | -3.13% | -4.92% | 3.80% | 0.89% | 14.75% |
| 2019 | 1.90% | -2.85% | 4.95% | 0.87% | 0.00% | -0.19% | 1.91% | 2.63% | 3.14% | 12.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GQRIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.42 | $0.25 | $0.01 | $0.00 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.39% | 2.99% | 1.65% | 0.11% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 28.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares составляет 4.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -20.29% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 203 | 19 июл. 2023 г. | 312 |
| -10.9% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -9.72% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 113 | 15 апр. 2021 г. | 154 |
| -7.6% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 32 | 5 июн. 2024 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.