PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с METY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с METY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE).

GPTY и METY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. METY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и METY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и METY.DE

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.68%17.15%
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		-9.65%800.12%
Разные валюты инструментов

GPTY торгуется в USD, в то время как METY.DE торгуется в SEK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у METY.DE с доходностью -9.65%.

GPTY

1 день
0.14%
1 месяц
1.76%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-7.72%
1 год
30.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

METY.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-15.30%
С начала года
-9.65%
6 месяцев
25.33%
1 год
334.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

IncomeShares META Options ETP

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с METY.DE:
METY.DE с METAMETY.DE с IGOG.DEMETY.DE с OAMZ.DEMETY.DE с TSLI.DEMETY.DE с COIY.DEMETY.DE с 3JPN.DEMETY.DE с ONVD.DE

Сравнение комиссий GPTY и METY.DE

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METY.DE в 0.55%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
METY.DE
IncomeShares META Options ETP

Доходность на риск

GPTY vs. METY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c METY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYMETY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.22

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

7.80

-6.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.08

-0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

11.09

-9.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

30.16

-25.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. METY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа METY.DE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и METY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYMETY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.22

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

3.32

-3.02

Корреляция

Корреляция между GPTY и METY.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и METY.DE

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.22%, что меньше доходности METY.DE в 198.60%

TTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.22%34.23%
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		198.60%237.78%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и METY.DE

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки METY.DE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и METY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYMETY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-31.80%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-31.80%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.09%

-23.87%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.67%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

11.05%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и METY.DE

Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 8.49%, в то время как у IncomeShares META Options ETP (METY.DE) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYMETY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

13.22%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

53.30%

-34.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

151.19%

-122.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.25%

135.27%

-106.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

135.27%

-106.02%