PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIGX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIGX и VVIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		4.41%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.53%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 3.53%.

GPIGX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.92%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.14%
1 год
12.79%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

VVIAX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.88%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с QQQIGPIGX с GPMIXGPIGX с GPIFXGPIGX с GPARXGPIGX с GPINXGPIGX с ACIIX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий GPIGX и VVIAX

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GPIGX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.44

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

6.46

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.20

Корреляция

Корреляция между GPIGX и VVIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и VVIAX

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		14.23%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%0.00%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и VVIAX

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIGXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-59.32%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-7.85%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-17.14%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-4.61%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-9.67%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.52%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и VVIAX

GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 3.58% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIGXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.66%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.69%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

14.84%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

13.91%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

16.74%

-2.83%