Сравнение GPICX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у GLDYX с доходностью 0.09%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и GLDYX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
GPICX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
GPICX
GLDYX
Сравнение GPICX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.86 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 4.57 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.67 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 4.03 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 17.82 | +14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 1.15 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.65 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и GLDYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и GLDYX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и GLDYX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -11.73% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.04% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -6.68% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.65% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -2.17% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.23% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и GLDYX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.61% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 0.93% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 1.44% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.81% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.55% | -0.48% |