GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) показал доход в 0.01% с начала года и 4.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLDYX составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении GLDYX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 30 дек. 2003 г. с доходностью -1.4%.

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 1.33%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (4.61%) было выше, чем в снижении (0.61%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GLDYX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GLDYX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 11.73%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.

Текущая просадка GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.