PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40171W7517

Эмитент

GuideStone Funds

Дата выпуска

27 авг. 2001 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GLDYX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

Популярные сравнения:
GLDYX с AAAU
Популярные сравнения:
GLDYX с AAAU

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) показал доход в 2.17% с начала года и 5.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLDYX составила 1.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GLDYX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.83%

3 года

3.57%

5 лет

1.84%

10 лет

1.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLDYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.51%0.74%0.33%0.62%-0.05%2.17%
20240.51%-0.27%0.45%-0.22%0.72%0.49%1.21%0.82%0.84%-0.52%0.37%0.33%4.82%
20230.87%-0.65%1.24%0.40%-0.27%-0.28%0.49%0.48%-0.11%0.26%1.28%1.29%5.09%
2022-0.67%-0.67%-1.46%-0.50%0.39%-0.88%0.56%-0.61%-1.24%-0.32%0.79%0.43%-4.13%
20210.15%-0.07%0.00%0.07%0.07%-0.07%0.15%0.01%-0.06%-0.43%-0.07%-0.21%-0.48%
20200.66%0.71%-2.13%1.36%0.81%0.73%0.47%0.22%0.03%0.12%0.19%0.25%3.42%
20190.54%0.34%0.46%0.43%0.41%0.46%0.12%0.63%-0.01%0.25%0.02%0.28%4.00%
2018-0.13%-0.03%0.02%0.07%0.25%0.11%0.15%0.26%0.08%0.09%0.07%0.87%1.83%
20170.15%0.28%0.11%0.28%0.26%0.11%0.26%0.19%0.06%0.10%-0.12%0.00%1.70%
20160.14%-0.12%0.50%0.25%0.21%0.44%0.13%0.23%0.30%-0.03%-0.25%0.14%1.95%
20150.38%0.22%0.37%0.07%0.12%-0.04%0.05%-0.22%0.06%0.10%-0.20%-0.11%0.79%
20140.31%0.20%0.01%0.26%0.12%0.17%-0.05%0.14%-0.00%0.26%0.01%0.23%1.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLDYX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GLDYX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.88
  • За 5 лет: 1.06
  • За 10 лет: 1.30
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.55$0.43$0.26$0.14$0.23$0.33$0.38$0.21$0.20$0.22$0.38

Дивидендный доход

4.56%4.31%3.36%2.03%1.07%1.72%2.48%2.87%1.60%1.52%1.63%2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.06$0.04$0.04$0.04$0.23
2024$0.01$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.08$0.55
2023$0.00$0.01$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.04$0.04$0.08$0.43
2022$0.00$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.13$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02$0.01$0.01$0.09$0.14
2020$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.00$0.00$0.03$0.02$0.05$0.23
2019$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.05$0.33
2018$0.01$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.11$0.38
2017$0.00$0.01$0.03$0.03$0.01$0.01$0.01$0.00$0.02$0.02$0.02$0.04$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.03$0.02$0.02$0.06$0.20
2015$0.00$0.03$0.05$0.03$0.00$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.22
2014$0.01$0.01$0.05$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 3 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.

Текущая просадка GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.45%12 февр. 2008 г.1003 июл. 2008 г.21411 мая 2009 г.314
-37.2%14 июн. 2006 г.143 июл. 2006 г.713 июл. 2006 г.21
-37.12%3 июл. 2007 г.13 июл. 2007 г.410 июл. 2007 г.5
-6.42%22 сент. 2021 г.2833 нояб. 2022 г.29711 янв. 2024 г.580
-4.55%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.5410 июн. 2020 г.66
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...