- ISIN
- US40171W7517
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 27 авг. 2001 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции GLDYX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLDYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,113.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) показал доход в 0.57% с начала года и 3.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLDYX составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GLDYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GLDYX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 30 дек. 2003 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.50% | -0.65% | 0.33% | 0.30% | -0.15% | 0.57% | ||||||
| 2025 | 0.51% | 0.74% | 0.34% | 0.62% | 0.03% | 0.71% | 0.04% | 0.95% | 0.33% | 0.32% | 0.47% | 0.46% | 5.66% |
| 2024 | 0.51% | -0.27% | 0.46% | -0.22% | 0.73% | 0.49% | 1.21% | 0.82% | 0.84% | -0.53% | 0.36% | 0.33% | 4.81% |
| 2023 | 0.87% | -0.65% | 1.24% | 0.40% | -0.27% | -0.28% | 0.49% | 0.47% | -0.11% | 0.26% | 1.28% | 1.30% | 5.09% |
| 2022 | -0.67% | -0.68% | -1.46% | -0.50% | 0.38% | -1.00% | 0.39% | -0.61% | -1.24% | -0.32% | 0.79% | 0.43% | -4.42% |
| 2021 | 0.15% | -0.07% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | -0.07% | 0.15% | 0.01% | -0.06% | -0.43% | -0.15% | -0.13% | -0.47% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund has an annualized alpha of 1.34%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (4.57%) than losses (0.64%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.34%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 4.57%
- Участие в снижении
- 0.64%
Комиссия
Комиссия GLDYX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLDYX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.32 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.46 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 10.92 | +3.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.56 | $0.55 | $0.43 | $0.22 | $0.14 | $0.23 | $0.33 | $0.38 | $0.21 | $0.22 | $0.14 |
Дивидендный доход | 4.10% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.56 |
| 2024 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.08 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.09 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 11.73%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -11.73%дек. 2008 г. | 5y 11mo | 11mo 16d | 6y 11moдек. 2002 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.68%нояб. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moокт. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -4.55%март 2020 г. | 15d | 2mo 18d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -1.86%сент. 2013 г. | 3mo 21d | 2y 8mo | 2y 11moмай 2013 г. - май 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -1.84%март 2002 г. | 2mo 4d | 7mo 26d | 10moянв. 2002 г. - нояб. 2002 г. |
Показатели просадок
| GLDYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -56.78% | +45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -9.10% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.04% | -18.90% | +17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -25.43% | +18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | -33.92% | +27.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -3.21% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -10.71% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.04% | -1.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GLDYX
Добавьте GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLDYX