Сравнение ASTI с RDW
ASTI (Ascent Solar Technologies Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. ASTI operates in Solar (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ASTI returned -88.02%/yr vs 33.64%/yr for RDW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTI и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTI показывает доходность -23.36%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 11.18%.
ASTI
- 1 день
- -15.55%
- 1 месяц
- -53.61%
- 6 месяцев
- -34.92%
- С начала года
- -23.36%
- 1 год
- 67.55%
- 3 года*
- -88.02%
- 5 лет*
- -92.79%
- 10 лет*
- -74.77%
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTI и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTI Ascent Solar Technologies Inc. | -23.36% | 25.69% | -96.24% | -99.73% | -86.96% | -84.03% |
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between ASTI and RDW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.19 |
Over the past year, ASTI and RDW have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASTI:
$10.96M
RDW:
$2.02B
ASTI:
-$1.83
RDW:
-$1.93
ASTI:
127.09
RDW:
3.54
ASTI:
1.50
RDW:
1.62
ASTI:
$113.09K
RDW:
$370.96M
ASTI:
-$757.46K
RDW:
$34.05M
ASTI:
-$7.98M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTI vs. RDW — Ранг доходности на риск
ASTI
RDW
Сравнение ASTI c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ascent Solar Technologies Inc. (ASTI) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTI | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.70 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | -1.00 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTI и RDW
Максимальная просадка ASTI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTI и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTI | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.26% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.08% | -73.93% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.94% | -80.28% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -67.37% | -32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.40% | -59.23% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 51.95% | -20.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTI и RDW
Текущая волатильность для Ascent Solar Technologies Inc. (ASTI) составляет 23.04%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что ASTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTI | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.04% | 24.82% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.44% | 91.58% | +29.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.29% | 118.36% | +47.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.31% | 96.72% | +65.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,953.11% | 96.72% | +8,856.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTI и RDW
Ни ASTI, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTI и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ascent Solar Technologies Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTI and RDW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (24.82%) compared to ASTI (23.04%). In terms of maximum drawdown, ASTI dropped -100.00% vs RDW's -87.26%.
ASTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTI и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор