Сравнение ASTI с SIDU
ASTI (Ascent Solar Technologies Inc.) and SIDU (Sidus Space, Inc.) are both stocks. ASTI operates in Solar (Technology), while SIDU operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ASTI returned -85.75%/yr vs -40.17%/yr for SIDU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTI и SIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTI показывает доходность 68.13%, что значительно выше, чем у SIDU с доходностью 36.62%.
ASTI
- 1 день
- -22.01%
- 1 месяц
- 57.76%
- С начала года
- 68.13%
- 6 месяцев
- 301.74%
- 1 год
- 318.79%
- 3 года*
- -85.75%
- 5 лет*
- -92.16%
- 10 лет*
- -78.17%
SIDU
- 1 день
- -12.63%
- 1 месяц
- 38.83%
- С начала года
- 36.62%
- 6 месяцев
- 457.50%
- 1 год
- 187.92%
- 3 года*
- -40.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTI и SIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTI Ascent Solar Technologies Inc. | 68.13% | 25.69% | -96.24% | -99.73% | -86.96% | -40.48% |
SIDU Sidus Space, Inc. | 36.62% | -35.92% | -44.38% | -91.92% | -89.64% | -13.70% |
Correlation
The correlation between ASTI and SIDU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between ASTI and SIDU shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTI:
$55.07M
SIDU:
$106.17M
ASTI:
-$2.15
SIDU:
-$1.30
ASTI:
236.63
SIDU:
54.70
ASTI:
3.29
SIDU:
2.10
ASTI:
$113.09K
SIDU:
$1.78M
ASTI:
-$757.46K
SIDU:
-$5.69M
ASTI:
-$7.98M
SIDU:
-$28.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTI vs. SIDU — Ранг доходности на риск
ASTI
SIDU
Сравнение ASTI c SIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ascent Solar Technologies Inc. (ASTI) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTI | SIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 2.74 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 4.54 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTI | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.31 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ASTI и SIDU
Максимальная просадка ASTI за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SIDU в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTI и SIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTI | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.95% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.08% | -69.05% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.96% | -97.12% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.65% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.37% | -91.71% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.42% | 41.57% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTI и SIDU
Текущая волатильность для Ascent Solar Technologies Inc. (ASTI) составляет 48.45%, в то время как у Sidus Space, Inc. (SIDU) волатильность равна 51.37%. Это указывает на то, что ASTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTI | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | 51.37% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.22% | 154.32% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.09% | 192.94% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.89% | 229.61% | -67.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,953.15% | 229.61% | +8,723.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTI и SIDU
Ни ASTI, ни SIDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTI и SIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ascent Solar Technologies Inc. и Sidus Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTI and SIDU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIDU has higher volatility (51.37%) compared to ASTI (48.45%). In terms of maximum drawdown, ASTI dropped -100.00% vs SIDU's -99.95%.
ASTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTI и SIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор