Сравнение GOOX с GOOW
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GOOX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for GOOW.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 27.57%, что значительно выше, чем у GOOW с доходностью 20.63%.
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 142.76% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 20.63% | 75.51% |
Correlation
The correlation between GOOX and GOOW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. GOOW — Ранг доходности на риск
GOOX
GOOW
Сравнение GOOX c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 3.71 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и GOOW
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -24.88% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -9.28% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -4.82% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.72% | 37.56% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 37.56% | +22.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 37.56% | +22.93% |
Сравнение комиссий GOOX и GOOW
GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и GOOW
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GOOW в 33.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.69% | 19.77% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GOOX and GOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
GOOW has the higher dividend yield at 33.69%, compared with 0.24% for GOOX.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while GOOW is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and Roundhill. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 0.99% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор