Сравнение GOOW с NVII
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOW показывает доходность 12.86%, а NVII немного выше – 13.29%.
GOOW
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 12.86% | 71.16% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 13.86% |
Correlation
The correlation between GOOW and NVII is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. NVII — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVII
Сравнение GOOW c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и NVII
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что больше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -18.56% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.12% | -10.29% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -6.23% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 36.25% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 35.52% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 35.52% | +2.56% |
Сравнение комиссий GOOW и NVII
И GOOW, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и NVII
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.35%, что меньше доходности NVII в 55.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.35% | 19.77% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and NVII have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 41.35% for GOOW.
They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор