Сравнение GOOW с AMDY
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GOOW charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
GOOW
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 12.86% | 71.16% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | 30.40% |
Correlation
The correlation between GOOW and AMDY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. AMDY — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение GOOW c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и AMDY
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -53.92% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.12% | -11.44% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -17.49% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 57.53% | -19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 47.23% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 47.23% | -9.15% |
Сравнение комиссий GOOW и AMDY
GOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и AMDY
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.35%, что меньше доходности AMDY в 73.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.35% | 19.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and AMDY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 73.90%, compared with 41.35% for GOOW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор