Сравнение GOOW с AMDY
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 98.08%.
GOOW
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 98.08%
- 6 месяцев
- 102.15%
- 1 год
- 216.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 15.58% | 71.16% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 98.08% | 30.40% |
Correlation
The correlation between GOOW and AMDY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. AMDY — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение GOOW c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и AMDY
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -53.92% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -5.89% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -17.90% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 55.33% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 46.63% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 46.63% | -9.32% |
Сравнение комиссий GOOW и AMDY
И GOOW, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и AMDY
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 36.06%, что меньше доходности AMDY в 63.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 63.73% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 36.06% | 19.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and AMDY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW and AMDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMDY has the higher dividend yield at 63.73%, compared with 36.06% for GOOW.
GOOW is categorized as Derivative Income, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор