Сравнение GOOGL с PCTY
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PCTY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.89%/yr vs 10.77%/yr for PCTY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 25.89% против 10.77% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
PCTY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- -42.32%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам GOOGL и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.51% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between GOOGL and PCTY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.38 |
The correlation between GOOGL and PCTY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.45T
PCTY:
$6.17B
GOOGL:
$13.11
PCTY:
$4.64
GOOGL:
27.70
PCTY:
24.16
GOOGL:
1.36
PCTY:
0.71
GOOGL:
10.50
PCTY:
3.61
GOOGL:
9.29
PCTY:
5.22
GOOGL:
$422.57B
PCTY:
$1.73B
GOOGL:
$255.12B
PCTY:
$1.20B
GOOGL:
$174.08B
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. PCTY — Ранг доходности на риск
GOOGL
PCTY
Сравнение GOOGL c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOGL | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.80 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.85 | +6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | -1.48 | +21.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOGL | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | -1.14 | +4.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.20 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.26 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.31 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и PCTY
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -68.90% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -50.04% | +29.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -58.08% | +28.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -68.90% | +24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -68.90% | +24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -63.35% | +53.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -22.64% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 29.87% | -24.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и PCTY
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 8.68%, в то время как у Paylocity Holding Corporation (PCTY) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 12.95% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 31.83% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 37.44% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 40.69% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 41.76% | -12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и PCTY
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и PCTY
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and PCTY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.95%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs PCTY's -68.90%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор