Сравнение GNRC с DASH
GNRC (Generac Holdings Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. GNRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, GNRC returned -5.56%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNRC и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNRC показывает доходность 92.39%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
GNRC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 92.39%
- 6 месяцев
- 63.21%
- 1 год
- 110.36%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 21.41%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNRC и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNRC Generac Holdings Inc. | 92.39% | -12.05% | 19.97% | 28.39% | -71.40% | 54.75% | 4.86% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between GNRC and DASH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between GNRC and DASH has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GNRC:
$15.54B
DASH:
$66.61B
GNRC:
$3.20
DASH:
$2.10
GNRC:
81.93
DASH:
71.77
GNRC:
3.58
DASH:
4.51
GNRC:
5.81
DASH:
6.53
GNRC:
$4.33B
DASH:
$14.72B
GNRC:
$1.65B
DASH:
$7.49B
GNRC:
$461.56M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNRC vs. DASH — Ранг доходности на риск
GNRC
DASH
Сравнение GNRC c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNRC | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.64 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | -1.10 | +8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNRC и DASH
Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, примерно равная максимальной просадке DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNRC | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -82.49% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -47.97% | +15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -47.97% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.75% | -82.49% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -46.55% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -43.51% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.61% | 27.70% | -13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNRC и DASH
Generac Holdings Inc. (GNRC) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что GNRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNRC | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 13.74% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 31.95% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.84% | 44.43% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.23% | 54.01% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.22% | 57.03% | -11.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNRC и DASH
Ни GNRC, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNRC и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generac Holdings Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNRC и DASH
GNRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 410.24M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
GNRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.29M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
GNRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
GNRC and DASH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNRC has higher volatility (19.80%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, GNRC dropped -83.75% vs DASH's -82.49%.
GNRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNRC и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор