Сравнение GMLVX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GMLVX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMLVX и GLLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund	3.63%	30.29%	7.90%	11.13%	-20.58%	-0.51%	15.41%	17.72%	-15.18%	38.23%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	8.83%	34.81%	0.73%	21.35%	-23.04%	36.50%	15.93%	23.64%	-11.50%	23.06%

Доходность по периодам

С начала года, GMLVX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции GMLVX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.95% против 11.92% соответственно.

GMLVX

1 день: 3.13%

1 месяц: -9.57%

С начала года: 3.63%

6 месяцев: 7.92%

1 год: 31.60%

3 года*: 15.92%

5 лет*: 4.25%

10 лет*: 7.95%

GLLSX

1 день: 3.18%

1 месяц: -10.26%

С начала года: 8.83%

6 месяцев: 18.55%

1 год: 52.10%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 12.59%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GuideMark Emerging Markets Fund

Название символа

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с GMLVX:

GMLVX с GPSTX GMLVX с GMLGX GMLVX с GPTUX GMLVX с GMSMX GMLVX с GPTCX GMLVX с GMWEX GMLVX с BADEX

Часто сравнивают с GLLSX:

GLLSX с ^GSPC GLLSX с EMXC GLLSX с DEMIX GLLSX с DESIX GLLSX с FSSGX GLLSX с EITEX GLLSX с MADCX

Сравнение комиссий GMLVX и GLLSX

GMLVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

GMLVX

GuideMark Emerging Markets Fund

GLLSX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GMLVX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLVX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GMLVX	GLLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.79	2.70	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.32	3.29	-0.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.50	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.21	3.64	-1.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.14	15.21	-6.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLVX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLVX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLVX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GMLVX	GLLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.79	2.70	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.73	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.69	-0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.57	-0.36

Корреляция

Корреляция между GMLVX и GLLSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLVX и GLLSX

Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund	1.44%	1.50%	3.01%	3.46%	17.44%	9.65%	0.19%	1.76%	15.38%	0.71%	0.35%	1.34%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	1.72%	1.88%	0.74%	0.77%	29.32%	22.85%	0.00%	3.38%	9.47%	8.40%	1.09%	0.94%

Просадки

Сравнение просадок GMLVX и GLLSX

Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GMLVX	GLLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.50%	-32.59%	-37.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.40%	-14.39%	-0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.37%	-30.02%	-5.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.40%	-32.59%	-6.81%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.73%	-11.66%	-0.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.28%	-7.99%	-10.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.48%	3.44%	+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLVX и GLLSX

Текущая волатильность для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) составляет 9.86%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что GMLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GMLVX	GLLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.86%	11.43%	-1.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.99%	15.86%	-1.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.17%	19.71%	-1.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.03%	17.27%	-1.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.37%	17.37%	0.00%

Сравнение GMLVX с GLLSX

Доходность

Сравнение доходности GMLVX и GLLSX

Сравнение доходности по годам GMLVX и GLLSX

Доходность по периодам

GMLVX

GLLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GMLVX и GLLSX

Доходность на риск

GMLVX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

GMLVX

GLLSX

Сравнение GMLVX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GMLVX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLVX и GLLSX

Просадки

Сравнение просадок GMLVX и GLLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GMLVX и GLLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)