Сравнение GLXU с TSLZ
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GLXU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. GLXU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
GLXU
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 3.25% | -54.75% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -57.74% |
Correlation
The correlation between GLXU and TSLZ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
GLXU
TSLZ
Сравнение GLXU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.67 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GLXU и TSLZ
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -99.11% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -99.01% | +21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -75.36% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.33% | 91.64% | +84.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.33% | 117.04% | +59.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.33% | 117.04% | +59.29% |
Сравнение комиссий GLXU и TSLZ
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и TSLZ
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности TSLZ в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.23% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and TSLZ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.73% for TSLZ.
GLXU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор