Сравнение GLXU с MSTU
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLXU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -70.88%.
GLXU
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -61.22%
- С начала года
- -70.88%
- 6 месяцев
- -73.38%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 14.71% | -55.12% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -70.88% | -89.55% |
Correlation
The correlation between GLXU and MSTU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXU vs. MSTU — Ранг доходности на риск
GLXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTU
Сравнение GLXU c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXU | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXU и MSTU
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -99.06% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.52% | -99.06% | +24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.78% | -72.57% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и MSTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 114.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.51% | 142.01% | +39.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.51% | 168.53% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.51% | 168.53% | +12.98% |
Сравнение комиссий GLXU и MSTU
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и MSTU
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 6.51% | 7.46% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and MSTU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 0.00% for MSTU.
Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 1.05% for MSTU.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор