Сравнение GLXU с MSFX
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GLXU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -28.34%.
GLXU
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 3.25% | -54.75% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | -20.18% |
Correlation
The correlation between GLXU and MSFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXU vs. MSFX — Ранг доходности на риск
GLXU
MSFX
Сравнение GLXU c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.17 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GLXU и MSFX
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -60.86% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -45.75% | -31.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -21.24% | -35.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и MSFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.33% | 50.40% | +125.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.33% | 49.33% | +127.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.33% | 49.33% | +127.00% |
Сравнение комиссий GLXU и MSFX
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и MSFX
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности MSFX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.23% | 7.46% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and MSFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 7.23% for GLXU.
Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 1.05% for MSFX.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор