PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с LTRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с LTRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Lantern Pharma Inc. (LTRN).

GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GLTR и LTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Lantern Pharma Inc. (LTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и LTRN

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%21.80%
LTRN
Lantern Pharma Inc.		-53.14%-5.02%-25.47%-29.14%-24.31%-58.55%28.76%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у LTRN с доходностью -53.14%.

GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%

LTRN

1 день
3.65%
1 месяц
-47.01%
С начала года
-53.14%
6 месяцев
-65.53%
1 год
-57.10%
3 года*
-33.51%
5 лет*
-41.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Lantern Pharma Inc.

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с LTRN:
LTRN с TALKLTRN с DVLT

Доходность на риск

GLTR vs. LTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LTRN
Ранг доходности на риск LTRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c LTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Lantern Pharma Inc. (LTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRLTRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

-0.62

+2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

-0.53

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.93

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.76

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

-1.89

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. LTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа LTRN равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и LTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRLTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.62

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.50

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.40

+0.75

Корреляция

Корреляция между GLTR и LTRN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и LTRN

Ни GLTR, ни LTRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLTR и LTRN

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки LTRN в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и LTRN.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTRLTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-94.89%

+39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-78.95%

+49.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-94.37%

+64.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-93.52%

+70.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-65.55%

+36.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

31.71%

-23.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и LTRN

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 12.22%, в то время как у Lantern Pharma Inc. (LTRN) волатильность равна 65.87%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTRLTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

65.87%

-53.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

80.20%

-44.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

92.57%

-55.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

83.11%

-59.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

83.75%

-63.48%