Сравнение GLNK с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
GLNK и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLNK - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Chainlink (LINK). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и EZPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLNK и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -29.78% | -81.41% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -24.95% | -10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -24.95%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -70.01%
- 1 год
- -69.95%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -24.95%
- 6 месяцев
- -47.35%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLNK и EZPZ
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Доходность на риск
GLNK vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
GLNK
EZPZ
Сравнение GLNK c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.44 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | -0.35 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.38 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.79 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.61 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между GLNK и EZPZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и EZPZ
Ни GLNK, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLNK и EZPZ
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLNK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -52.38% | -43.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -52.38% | -35.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -49.39% | -46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.96% | -18.47% | -35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.33% | 24.81% | +36.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и EZPZ
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLNK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 11.97% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.48% | 39.68% | +30.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.62% | 48.46% | +86.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.19% | 49.33% | +118.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.19% | 49.33% | +118.86% |