Сравнение GLNK с BITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB).
GLNK и BITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLNK - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Chainlink (LINK). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLNK и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -29.78% | -87.10% | 6.79% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.49% | -6.47% | 99.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -23.49%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -70.01%
- 1 год
- -69.95%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -23.49%
- 6 месяцев
- -44.70%
- 1 год
- -23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLNK и BITB
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Доходность на риск
GLNK vs. BITB — Ранг доходности на риск
GLNK
BITB
Сравнение GLNK c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.51 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | -0.49 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.43 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.91 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GLNK и BITB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BITB
Ни GLNK, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BITB
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки BITB в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLNK | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -49.38% | -46.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -49.38% | -38.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -46.70% | -48.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.96% | -14.25% | -39.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.33% | 23.43% | +37.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BITB
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLNK | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 10.82% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.48% | 36.71% | +33.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.62% | 45.18% | +89.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.19% | 50.97% | +117.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.19% | 50.97% | +117.22% |