Сравнение GLLSX с AIFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX).
GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GLLSX и AIFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLLSX и AIFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции AIFRX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.63% соответственно.
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLLSX и AIFRX
GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.
Доходность на риск
GLLSX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск
GLLSX
AIFRX
Сравнение GLLSX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLLSX | AIFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 2.43 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 3.06 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.39 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 16.01 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLLSX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GLLSX и AIFRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLLSX и AIFRX
Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности AIFRX в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок GLLSX и AIFRX
Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и AIFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLLSX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -38.38% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -8.66% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -22.75% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -38.38% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -3.40% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -5.50% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.83% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLLSX и AIFRX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLLSX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 4.59% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 7.34% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 12.27% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 13.98% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.87% | +1.50% |