Сравнение GLDYX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDYX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.62% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDYX и GPICX
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
GLDYX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
GLDYX
GPICX
Сравнение GLDYX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 2.51 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | 3.71 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.94 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 5.53 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 32.23 | -14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.51 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 2.12 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.75 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между GLDYX и GPICX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и GPICX
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и GPICX
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDYX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -3.10% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.52% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -2.79% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.04% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.57% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.09% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и GPICX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDYX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.37% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.56% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.14% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.10% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 1.07% | +0.48% |