Сравнение GLDY с AMDW
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 13.86% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between GLDY and AMDW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
GLDY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLDY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDY и AMDW
Максимальная просадка GLDY за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -34.64% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -7.20% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -14.25% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 83.41% | -58.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 83.41% | -60.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 83.41% | -60.14% |
Сравнение комиссий GLDY и AMDW
И GLDY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и AMDW
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%, что больше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and AMDW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 37.14% for AMDW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор