Сравнение GLBE с ISSC
GLBE (Global-e Online Ltd.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, GLBE returned -4.40%/yr vs 23.34%/yr for ISSC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -8.08%.
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
ISSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- 67.56%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 38.38%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам GLBE и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -8.08% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 16.31% |
Correlation
The correlation between GLBE and ISSC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.59B
ISSC:
$318.64M
GLBE:
$0.67
ISSC:
$0.94
GLBE:
48.01
ISSC:
18.48
GLBE:
0.01
ISSC:
0.47
GLBE:
5.46
ISSC:
3.48
GLBE:
6.14
ISSC:
4.42
GLBE:
$1.02B
ISSC:
$90.56M
GLBE:
$467.05M
ISSC:
$44.22M
GLBE:
$146.46M
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. ISSC — Ранг доходности на риск
GLBE
ISSC
Сравнение GLBE c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBE | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.83 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.54 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBE | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.59 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.40 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GLBE и ISSC
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -89.03% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -57.83% | +24.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -57.83% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -57.83% | -21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -43.03% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -50.60% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 31.22% | -16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и ISSC
Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 19.24%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 21.46%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 21.46% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 64.39% | -27.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 82.19% | -35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.23% | 58.76% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 56.95% | +11.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и ISSC
Ни GLBE, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и ISSC
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and ISSC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (21.46%) compared to GLBE (19.24%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор