Сравнение GIUSX с GIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX).
GIUSX управляется Guggenheim. GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и GIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIUSX и GIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у GIFIX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции GIUSX уступали акциям GIFIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 4.29% соответственно.
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIUSX и GIFIX
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GIFIX в 0.78%.
Доходность на риск
GIUSX vs. GIFIX — Ранг доходности на риск
GIUSX
GIFIX
Сравнение GIUSX c GIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | GIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.85 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.54 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 5.45 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.81 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.29 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.58 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между GIUSX и GIFIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и GIFIX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности GIFIX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и GIFIX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки GIFIX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и GIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIUSX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -19.03% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.93% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -6.30% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | -19.03% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.17% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.76% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.57% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и GIFIX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIUSX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.49% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.61% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 2.67% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 2.67% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 3.34% | +1.46% |