Сравнение GIS с USD=X
GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности GIS и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам GIS и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. USD=X — Ранг доходности на риск
GIS
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GIS c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и USD=X
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | 0.00% | -59.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | 0.00% | -36.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | 0.00% | -55.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | 0.00% | -59.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | 0.00% | -59.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | 0.00% | -56.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | 0.00% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 0.00% | +19.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и USD=X
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 0.00% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 0.00% | +18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 0.00% | +23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 0.00% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 0.00% | +22.10% |
Часто задаваемые вопросы
GIS has higher volatility (6.25%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GIS и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор